XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
-績效排名
基金名稱
投資標的
淨值
日期
淨值
幣別
近三月
績效(%)
近六月
績效(%)
近一年
績效(%)
風險收益等級
富達新興市場債券A股月配息-歐元
債券型
05/16
10.8800
歐元
4.54
12.15
18.42
RR3
富達新興市場債券(歐元累積)
債券型
05/16
15.3800
歐元
4.55
12.02
18.31
RR3
富達新興市場債券(歐元)
債券型
05/16
11.4900
歐元
4.45
11.99
18.30
RR3
富達美元高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
14.9700
歐元
5.05
15.15
15.07
RR3
富達英鎊債券
債券型
05/16
0.3090
英鎊
1.78
1.90
10.46
RR2
富達泰國
股票型
05/16
39.5300
美元
3.37
18.07
10.23
RR5
富達英鎊債券(英鎊累積)
債券型
05/16
1.3730
英鎊
1.78
1.85
10.19
RR2
富達全球消費行業(Y類股份累計股份-歐元)
股票型
05/16
14.9600
歐元
4.54
15.34
9.44
RR5
富達美元債券(Y類股份累計股份-美元)
債券型
05/16
12.8400
美元
1.58
3.55
9.28
RR2
富達美元債券A月配
債券型
05/16
10.8900
美元
1.47
3.35
8.95
RR2
富達美元債券
債券型
05/16
6.8070
美元
1.51
3.38
8.94
RR2
富達美元債券(美元累積)
債券型
05/16
13.6700
美元
1.48
3.40
8.92
RR2
富達美國(歐元)
股票型
05/16
4.0650
歐元
0.87
12.60
8.75
RR4
富達全球消費行業
股票型
05/16
26.2700
歐元
4.37
14.92
8.64
RR5
富達美元債券B月配息
債券型
05/16
10.9000
美元
1.28
2.96
8.12
RR2
富達亞洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
12.2000
歐元
3.74
12.13
7.49
RR3
富達全球不動產(歐元)
股票型
05/16
9.2850
歐元
1.46
15.38
6.84
RR5
富達全球科技(Y類股份累計股份-歐元)
資訊科技股
05/16
15.4100
歐元
-1.03
8.14
6.79
RR5
富達新興市場債券(Y類股份累計股份-美元)
債券型
05/16
16.7100
美元
1.64
5.89
6.57
RR3
富達全球科技
資訊科技股
05/16
6.9610
歐元
-1.18
7.76
6.02
RR5
富達新興市場債券A股月配息-美元
債券型
05/16
11.2900
美元
1.53
5.58
5.97
RR3
富達新興市場債券(美元)
債券型
05/16
11.9700
美元
1.44
5.56
5.95
RR3
富達新興市場債券(美元累積)
債券型
05/16
15.7800
美元
1.48
5.55
5.91
RR3
富達歐元債券(Y類股份累計股份-歐元)
債券型
05/16
12.0900
歐元
2.28
6.80
5.68
RR2
富達歐元債券(歐元累積)
債券型
05/16
12.1300
歐元
2.19
6.59
5.30
RR2
富達歐元債券A月配-EUR
債券型
05/16
9.6230
歐元
2.14
6.55
5.29
RR2
富達歐元債券
債券型
05/16
11.6400
歐元
2.11
6.50
5.27
RR2
富達全球通膨連結債券(Y類股份累計股份-歐元避險)
債券型
05/16
12.3300
歐元
0.98
4.05
5.20
RR2
富達全球通膨連結債券(歐元累積避險)
債券型
05/16
12.3100
歐元
0.82
3.88
5.03
RR2
富達全球優勢產業(歐元累積)
股票型
05/16
10.8700
歐元
0.28
8.59
5.02
RR4
富達全球優勢產業(歐元)
股票型
05/16
10.8700
歐元
0.28
8.70
4.92
RR4
富達全球健康護理(Y類股份累計股份-歐元)
健康護理股
05/16
13.9300
歐元
1.53
13.81
4.34
RR5
富達全球電訊
資訊科技股
05/16
7.6420
歐元
3.27
6.90
4.09
RR3
富達全球通膨連結債券(Y類股份-英鎊避險)
債券型
05/16
1.2690
英鎊
0.95
4.27
3.93
RR2
富達全球健康護理
健康護理股
05/16
18.0300
歐元
1.35
13.40
3.56
RR5
富達澳元貨幣
貨幣型
05/16
35.6740
澳幣
0.79
1.66
3.54
RR1
富達全球聚焦(歐元)
股票型
05/16
30.7900
歐元
-0.55
9.46
3.46
RR4
富達美元高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
14.3600
美元
2.13
8.71
3.46
RR3
富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
10.4500
美元
2.05
8.53
3.06
RR3
富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
12.1500
美元
2.02
8.48
3.01
RR3
富達美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
10.6400
美元
1.99
8.53
3.00
RR3
富達美元高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
11.0700
美元
2.03
8.45
2.97
RR3
富達美元高收益B月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
11.0700
美元
1.85
8.15
2.20
RR3
富達全球通膨連結債券(美元累積)
債券型
05/16
11.1900
美元
-0.09
2.19
1.18
RR2
富達國際(歐元)
股票型
05/16
24.7600
歐元
-2.37
8.93
0.77
RR4
富達國際債券
債券型
05/16
1.2720
美元
0.00
0.79
0.54
RR2
富達國際債券(美元累積)
債券型
05/16
13.2000
美元
0.00
0.84
0.46
RR2
富達歐元現金
貨幣型
05/16
9.2855
歐元
0.01
0.03
0.21
RR1
富達歐元現金(歐元累積)
貨幣型
05/16
10.8715
歐元
0.01
0.03
0.21
RR1
富達歐洲大型企業
股票型
05/16
28.7300
歐元
-2.25
9.82
0.17
RR4
富達歐元貨幣
貨幣型
05/16
17.8540
歐元
0.02
0.03
0.06
RR1
富達英鎊貨幣
貨幣型
05/16
21.5780
英鎊
0.01
0.03
0.06
RR1
富達美元貨幣
貨幣型
05/16
33.3920
美元
0.02
0.03
0.05
RR1
富達美元現金B-USD
貨幣型
05/16
19.8385
美元
0.01
0.03
0.05
RR1
富達美元現金(美元累積)
貨幣型
05/16
10.8539
美元
0.01
0.02
0.05
RR1
富達美元現金
貨幣型
05/16
11.7144
美元
0.01
0.02
0.05
RR1
富達歐洲高收益(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/16
14.5600
歐元
1.46
7.22
-0.21
RR3
富達歐高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/16
9.2260
歐元
1.34
6.97
-0.63
RR3
富達歐洲高收益(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/16
13.8800
歐元
1.31
6.93
-0.64
RR3
富達歐高收益A月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/16
10.2500
歐元
1.30
6.91
-0.67
RR3
富達歐洲高收益(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
9.5410
歐元
1.34
6.95
-0.72
RR3
富達歐洲動能
中小型股
05/16
27.0400
歐元
0.45
14.58
-1.64
RR4
富達美國(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
9.7730
美元
-1.88
6.55
-1.90
RR4
富達美國
股票型
05/16
5.1750
美元
-2.06
6.15
-2.63
RR4
富達歐元目標TM-2025
平衡型
05/16
23.0600
歐元
-1.54
8.77
-2.74
RR3
富達新興市場(歐元)
股票型
05/16
8.6770
歐元
-2.70
6.64
-2.77
RR5
富達東協(Y累計-美元)
股票型
05/16
13.0300
美元
-1.81
6.80
-2.83
RR5
富達新興歐非中東(歐元累積)
股票型
05/16
12.9500
歐元
-1.52
8.73
-2.92
RR5
富達新興歐非中東(歐元)
股票型
05/16
12.8400
歐元
-1.61
8.63
-3.02
RR5
富達馬來西亞
股票型
05/16
44.2000
美元
-4.29
4.89
-3.12
RR5
富達亞洲高收益(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
12.9200
美元
0.86
5.99
-3.29
RR3
富達美國B-USD
股票型
05/16
25.3200
美元
-2.28
5.63
-3.58
RR4
富達東協
股票型
05/16
29.0300
美元
-1.99
6.30
-3.63
RR5
富達歐元目標TM-2030
平衡型
05/16
22.9800
歐元
-2.09
9.12
-3.63
RR3
富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
11.9800
美元
0.76
5.74
-3.78
RR3
富達亞洲高收益A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
8.1940
美元
0.74
5.72
-3.80
RR3
富達亞洲高收益(A股穩定月配息-美元 )(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
高收益債
05/16
9.0300
美元
0.73
5.72
-3.86
RR3
富達全球不動產(美元)
股票型
05/16
10.0700
美元
-1.37
8.81
-4.32
RR5
富達世界
股票型
05/16
9.9660
歐元
-3.15
8.40
-4.62
RR4
富達歐洲平衡
平衡型
05/16
12.1200
歐元
-2.18
8.21
-4.81
RR3
富達美國多元
股票型
05/16
12.6700
美元
-3.21
4.80
-5.02
RR4
富達全球金融服務(Y類股份累計股份-歐元)
金融股
05/16
9.0800
歐元
-4.58
10.42
-5.09
RR5
富達美國成長
中小型股
05/16
23.5000
美元
-5.51
2.35
-5.28
RR4
富達全球優勢產業(Y累計-美元)
股票型
05/16
10.6300
美元
-2.39
2.71
-5.34
RR4
富達印尼
股票型
05/16
27.1700
美元
-2.76
0.04
-5.50
RR5
富達亞洲成長趨勢(歐元累積)
股票型
05/16
19.1500
歐元
-4.30
6.04
-5.71
RR4
富達全球金融服務
金融股
05/16
16.3300
歐元
-4.78
9.97
-5.82
RR5
富達全球優勢產業(美元)
股票型
05/16
10.8400
美元
-2.61
2.36
-5.98
RR4
富達北歐(Y類股份累計股份-瑞典克朗)
股票型
05/16
9.2360
瑞典幣
0.47
13.63
-6.05
RR4
富達澳洲
股票型
05/16
38.5000
澳幣
1.85
-0.18
-6.11
RR4
富達美國成長B-USD
中小型股
05/16
21.2000
美元
-5.69
1.87
-6.19
RR4
富達歐元債券B月配-USD
債券型
05/16
10.2000
美元
-1.01
0.04
-6.56
RR2
富達全球聚焦(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
10.0000
美元
-3.29
3.50
-6.72
RR4
富達北歐
股票型
05/16
569.1000
瑞典幣
0.26
13.21
-6.77
RR4
富達日本小型企業(Y類股份累計股份-日圓)
中小型股
05/16
772.6000
日圓
-3.61
2.62
-6.85
RR4
富達全球成長與收益(Y類股份累計股份-美元)
平衡型
05/16
10.2200
美元
-3.86
-0.39
-7.09
RR3
富達歐洲(Y類股份累計股份-歐元)
股票型
05/16
9.6120
歐元
-3.35
9.04
-7.31
RR4
富達全球聚焦
股票型
05/16
37.2900
美元
-3.47
3.13
-7.40
RR4
富達日小企
中小型股
05/16
843.7000
日圓
-3.78
2.25
-7.54
RR4
富達全球成長與收益
平衡型
05/16
15.1500
美元
-3.93
-0.59
-7.63
RR3
富達日本潛力優勢(Y類股份累計股份-日圓)
股票型
05/16
903.8000
日圓
-7.29
6.69
-7.63
RR4
富達全球電訊B-USD
資訊科技股
05/16
28.4700
美元
0.07
0.28
-7.71
RR3
富達日小企B-USD
中小型股
05/16
20.9600
美元
-5.88
-2.47
-7.87
RR4
富達歐洲A歐元
股票型
05/16
9.2960
歐元
-3.52
8.64
-7.96
RR4
富達新興亞洲股票(歐元)
股票型
05/16
12.8800
歐元
-7.34
4.21
-8.13
RR5
富達新興亞洲股票(歐元累積)
股票型
05/16
12.8000
歐元
-7.38
4.07
-8.18
RR5
富達全球健康護理B-USD
健康護理股
05/16
23.7500
美元
-1.82
6.36
-8.19
RR5
富達歐洲小型企業(Y類股份累計股份-歐元)
中小型股
05/16
10.8900
歐元
-0.27
12.99
-8.26
RR4
富達日本潛力優勢
股票型
05/16
15,709.0000
日圓
-7.46
6.29
-8.33
RR4
富達東南亞基金(歐元)
股票型
05/16
4.7210
歐元
-4.39
5.88
-8.33
RR5
富達東南亞(歐元累積)
股票型
05/16
15.8200
歐元
-4.35
5.82
-8.40
RR5
富達英國
股票型
05/16
1.7460
英鎊
-7.08
0.81
-8.82
RR4
富達歐洲小型企業
中小型股
05/16
24.7700
歐元
-0.44
12.59
-8.90
RR4
富達國際(Y類股份累計股份-美元)
債券型
05/16
9.4310
美元
-5.03
3.03
-9.14
RR4
富達國際
股票型
05/16
31.5200
美元
-5.20
2.67
-9.76
RR4
富達中國聚焦(歐元累積)
股票型
05/16
8.4050
歐元
-6.76
2.43
-10.12
RR5
富達目標基金2020
股票型
05/16
14.3600
美元
-4.90
2.57
-10.47
RR3
富達新加坡
股票型
05/16
45.1000
美元
-4.67
3.89
-11.37
RR5
富達歐洲進取(Y類股份累計股份-歐元)
股票型
05/16
5.0910
歐元
-7.12
6.35
-11.61
RR4
富達新興市場(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
9.0470
美元
-5.30
0.80
-11.82
RR5
富達歐高收益B月配((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/16
10.8700
美元
-1.78
0.39
-11.84
RR3
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-歐元避險)
股票型
05/16
12.6600
歐元
-6.98
0.00
-12.14
RR5
富達歐洲進取
股票型
05/16
11.0400
歐元
-7.30
5.95
-12.33
RR4
富達新興市場
股票型
05/16
19.0500
美元
-5.46
0.42
-12.49
RR5
富達新興歐非中東(Y累計-美元)
股票型
05/16
10.3100
美元
-4.27
2.79
-12.55
RR5
富達全球實質資產(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
13.2000
美元
-7.11
0.38
-12.70
RR5
富達全球實質資產 (歐元累積避險)
股票型
05/16
12.5100
歐元
-7.06
-0.32
-12.82
RR5
富達日本(Y類股份累計股份-日圓)
股票型
05/16
440.0000
日圓
-9.05
0.48
-12.92
RR4
富達澳洲B-USD
股票型
05/16
57.0100
美元
-6.22
-2.71
-13.13
RR4
富達新興歐非中東(美元)
股票型
05/16
12.2100
美元
-4.39
2.43
-13.16
RR5
富達新興歐非中東(美元累積)
股票型
05/16
12.3100
美元
-4.43
2.41
-13.19
RR5
富達新興市場B-USD
股票型
05/16
62.3800
美元
-5.71
-0.08
-13.39
RR5
富達全球工業(Y類股份累計股份-歐元)
股票型
05/16
11.0100
歐元
-10.56
-1.52
-13.44
RR5
富達全球實質資產 (美元累積)
股票型
05/16
12.9400
美元
-7.31
-0.08
-13.44
RR5
富達日本
股票型
05/16
96.0100
日圓
-9.25
0.10
-13.59
RR4
富達歐元藍籌
股票型
05/16
13.1600
歐元
-5.19
9.03
-13.83
RR4
富達德國
股票型
05/16
25.1700
歐元
-4.30
7.84
-13.92
RR4
富達日本B-USD
股票型
05/16
16.2500
美元
-11.20
-4.52
-13.93
RR4
富達全球工業
股票型
05/16
32.2600
歐元
-10.74
-1.92
-14.07
RR5
富達印度聚焦(歐元)
股票型
05/16
23.2900
歐元
-15.52
-2.59
-14.44
RR5
富達法國
股票型
05/16
31.9000
歐元
-2.63
9.28
-14.77
RR4
富達亞太股息
股票型
05/16
14.6600
美元
-5.91
-0.12
-14.80
RR3
富達亞洲成長趨勢(Y累計-美元)
股票型
05/16
11.8500
美元
-6.91
0.34
-14.87
RR4
富達瑞士
股票型
05/16
33.3800
瑞法郎
-5.12
6.37
-15.39
RR4
富達亞洲成長趨勢(美元累積)
股票型
05/16
14.9700
美元
-7.02
0.00
-15.47
RR4
富達亞洲成長趨勢(美元)
股票型
05/16
28.6100
美元
-7.05
0.00
-15.51
RR4
富達拉丁美洲(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
10.4100
美元
-13.61
-4.93
-16.05
RR5
富達拉丁美洲
股票型
05/16
39.3500
美元
-13.78
-5.25
-16.64
RR5
富達大中華(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
10.7500
美元
-8.59
0.84
-16.73
RR5
富達新興亞洲股票(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
18.0000
美元
-9.86
-1.42
-17.13
RR5
富達東南亞(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
8.3670
美元
-6.98
0.18
-17.32
RR5
富達太平洋(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
9.8020
美元
-7.79
-1.66
-17.42
RR4
富達大中華
股票型
05/16
120.0000
美元
-8.81
0.42
-17.45
RR5
富達新興亞洲股票(美元累積)
股票型
05/16
10.3300
美元
-10.10
-1.81
-17.75
RR5
富達新興亞洲股票(美元)
股票型
05/16
10.3300
美元
-10.02
-1.81
-17.75
RR5
富達北歐(美元參考報價)
股票型
05/16
79.3854
美元
-6.04
7.03
-17.81
RR4
富達東南亞(美元累積)
股票型
05/16
15.8600
美元
-7.14
-0.19
-17.91
RR5
富達東南亞
股票型
05/16
6.0120
美元
-7.16
-0.20
-17.94
RR5
富達太平洋
股票型
05/16
18.3300
美元
-7.94
-1.98
-18.06
RR4
富達歐洲B-USD
股票型
05/16
32.1400
美元
-6.52
1.90
-18.47
RR4
富達東南亞B-USD
股票型
05/16
68.5600
美元
-7.39
-0.70
-18.76
RR5
富達太平洋B-美元
股票型
05/16
34.6900
美元
-8.18
-2.53
-18.89
RR4
富達中國聚焦(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
10.7300
美元
-9.30
-3.07
-18.90
RR5
富達歐洲小型企業B-USD
中小型股
05/16
39.3400
美元
-3.55
5.61
-19.27
RR4
富達中國聚焦(美元)
股票型
05/16
37.6500
美元
-9.45
-3.46
-19.52
RR5
富達南歐-歐元
股票型
05/16
36.2900
歐元
-11.05
-3.87
-21.46
RR5
富達歐盟50TM
指數型股票
05/16
6.6580
歐元
-10.99
-1.68
-21.48
RR4
富達印度聚焦(Y類股份累計股份-美元)
股票型
05/16
8.2080
美元
-17.82
-7.82
-22.86
RR5
富達印度聚焦
股票型
05/16
24.3700
美元
-17.97
-8.18
-23.41
RR5
富達歐元藍籌B-USD
股票型
05/16
25.2200
美元
-8.09
2.27
-23.62
RR4
富達全球工業B-USD
股票型
05/16
43.1200
美元
-13.54
-8.00
-23.90
RR5
富達韓國
股票型
05/16
17.4200
美元
-14.27
-9.69
-26.40
RR5
富達韓國B-USD
股票型
05/16
59.9200
美元
-14.49
-10.14
-27.13
RR5
富達義大利
股票型
05/16
19.3000
歐元
-12.27
-2.82
-29.09
RR5
富達歐盟50TM基金B-美元
指數型股票
05/16
15.9100
美元
-13.81
-7.82
-30.41
RR4
富達中國內需消費(歐元累積)
股票型
05/16
10.0700
歐元
RR3
富達中國內需消費(美元累積)
股票型
05/16
9.3630
美元
RR3
富達中國內需消費(歐元)
股票型
05/16
10.1000
歐元
RR3
富達中國內需消費(美元)
股票型
05/16
9.3570
美元
RR3
富達中國內需消費(Y類股份累計股份- 美元)
股票型
05/16
9.4450
美元
RR3
註1:
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6:
標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7:
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8:
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。